目录

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　 

　　  

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　鄂尔多斯市康巴什区第一幼儿园是康巴什教育体育局分管的二级单位，主要职责包括：全面负责幼儿保育教育工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，严格执行上级教育行政部门关于幼儿园教育教学管理的各项规定，按教育教学规律办事，全面推进幼儿素质教育，使幼儿得到更好发展。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　（1）独立编制机构。2018年，本部门独立编制机构 1  个，比上年增加 0  个。

　　（2）独立核算机构。2018，全市独立核算机构 1  个，比上年增加 0  个。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　我单位2018年收入预算数为696.13万元，实际财政拨款决算数600.13万元，上年决算收入数678.64元，较上年决算收入数减少78.51万元。主要原因：2018年收到事业收入177.05万元用于公用经费开支；2018年支出预算数为696.13万元，实际决算支出数779.31万元，上年决算支出数678.64元，较上年决算支出数增加100.67万元。主要原因：2018年园内进行校舍维修并发放了2017年秋季学期超课时费。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计793.84万元，其中：本年收入合计777.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余16.16万元；支出总计793.84万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余14.52万元。与2017年度相比，收入总计增加98.95万元，增长14.20%；支出总计增加98.95万元，增长14.20%。主要原因：一是2018年园内进行校舍维修；二是发放了2017年秋季学期超课时费。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计777.67万元，其中：财政拨款收入600.13万元，占77.20%；事业收入177.05万元，占22.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.49万元，占0.10%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计779.31万元，其中：基本支出726.41万元，占93.20%；项目支出52.91万元，占6.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计615.93万元，其中：年初结转和结余15.80万元；支出总计615.93万元，其中：年末结转和结余12.74万元。与2017年度相比，收入减少78.20万元，下降11.30%；支出减少78.20万元，下降11.30%。主要原因：是2018年收到事业收入177.05万元用于公用经费开支。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计603.19万元，其中：基本支出550.29万元，占70.60%；项目支出52.91万元，占8.80%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出550.29万元，其中：人员经费513.30万元，主要包括：基本工资124.64万元、津贴补贴164.95万元、绩效工资123.14万元、社会保障缴费100.57万元等，较上年减少44.07万元，主要原因是：今年收到事业支出用于部分公用经费开支；公用经费36.99万元，主要包括：办公费4.58万元、印刷费1.69万元、手续费0.07万元、水费1.56万元、电费0.56万元、邮电费0.64万元、取暖费1.06万元、维修（护）费2.88万元、培训费1.83万元、专用材料费0.17万元、劳务费7.26万元、委托业务费0.3万元、工会经费2.56万元、福利费0.98万元、公务用车运行维修（护）费0.76万元、其他商品和服务支出1.24万元、办公设备购置7.22万元、专用设备购置1.62万元，较上年减少82.64万元，主要原因是：今年收到事业支出用于部分公用经费开支。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.70万元，支出决算为0.76万元，完成预算的20.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.76万元，完成预算的50.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度加强了公务用车出行、加油及维修审批程序的执行力度。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.76万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.76万元，用于单位日常用品采购小型面包车的加油、保险及维修费，车均运维费0.76万元，较上年减少0.14万元，主要原因是本年度加强了公务用车出行、加油及维修审批程序的执行力度。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。办公费4.58万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费0.00万元、其他21.83万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要用于日常用品的采买。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　2018年本单位项目支出55.9万元，用于校舍维修改造。首先更换了一楼楼道地面，保证地面平整洁净。其次改造各班卫生间，隔开马桶间和洗漱间，保证幼儿日常使用卫生健康。最后更换了因年初暖气漏水损坏的大一班、中一班及小一班地板。在园内负责教师及审计公司的监督审核下，工程按时按质完成，达到了实施项目目的，项目绩效目标完成良好。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　无

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：徐晓云      联系电话：0477-8398406