区 一 届 人 大 常 委 会

第十四次会议文件（ 五 ）

康巴什区人民政府关于2019年

预算调整方案（草案）的报告

——2019年11月29日在鄂尔多斯市康巴什区第一届

人民代表大会常务委员会第十四次会议上

康巴什区财政局局长 杨晓宇

李主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2019年预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支建议调整方案

（一）收入调整

1.本级收入情况。年初，经区一届人大三次会议批准，我区一般公共预算收入预期目标为67000万元，较上年增长6%。在年度执行过程中，财政、税务部门紧密配合，建立财税联合调度机制，大力培植税源，强化税收征管，截至目前，累计完成收入63011万元。经测算，预计全年一般公共预算收入可完成70000万元，调增3000万元。根据《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发〔2018〕27号）规定，结合我区年度化债目标，超收收入全部安排用于化解政府债务。

2.新增地方政府债券转贷情况。2019年，我区共争取到位新增地方政府债券17000万元，全部为一般债券，纳入一般公共预算管理，严格按照债券用途安排使用。

    3.总体财力情况。2019年一般公共预算收入调增为70000万元，考虑上年结余11606万元，上级补助45540万元、税收返还12300万元、新增债券收入17000万元、调入预算稳定调节基金920万元、盘活存量2748万元，减去上解支出2060万元，预计全年可用财力为158054万元。

（二）支出调整

按照预算收支平衡原则，与可用财力相匹配，预计一般公共预算支出完成158054万元，调增4375万元。具体调整情况如下：

1.保工资支出预算62104万元，调减1796万元，调整为60308万元，调减原因为对全区人员津补贴发放进行了规范。

2.保运转支出预算4497万元，调减626万元，调整为3871万元，调减原因为幼儿园保教费纳入非税专户管理，幼儿园公用经费从保教费专户安排。

3.防范化解地方政府债务风险支出预算49203万元，调减265万元，调整为48938万元，主要包括：①债券利息28644万元，债券发行费用25万元；②上年结转新增债券支出8427万元，具体为：品牌旅游景区建设项目1427万元，草原丝路田园综合体项目500万元，第六小学项目400万元，第六中学项目600万元，北区文化活动站青少年活动中心等文化设施综合体项目1500万元；园林苗木科研生产基地建设项目4000万元。③化解隐性债务支出11842万元。

4.扶贫支出预算1000万元，调减364万元，调整为636万元，主要用于农贸产品交易中心摊位租金。

5.污染防治支出预算1192万元，调增150万元，调整为1342万元，主要用于雨污管网性能改造、生活垃圾渗滤液无害化处置、生态林建设等项目。

6.保障和改善民生支出预算11246万元，调增3360万元，调整为14606万元，调增原因为教学设备采购及兑付以前年度专项支出。

7.科技类专项支出预算1105万元,调减499万元，调整为606万元；项目前期费用预算1402万元，调减554万元，调整为848万元，上述两项经费主要按照项目单位业务开展情况据实结算。

8.生态文明建设及城市品质提升支出预算11000万元，调增5192万元，调整为16192万元，主要用于城市综合管理、园林绿化、市政道路改造等重点项目支出。

9.党建支出预算1300万元，调减436万元，调整为864万元，主要用于党员政治生活馆项目、人才工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育及其他党建支出。

    10.其他项目经费7325万元，调增2418万元，调整为9743万元，主要原因为保障机构改革顺利开展产生的新增部门经费及其他相关经费。

11.预备费支出预算2305万元，安排传染病防控经费100万元，其余2205万元调减，统筹安排支出。

二、政府性基金预算收支建议调整方案

（一）收入调整

政府性基金收入年初预算44670万元，根据年度实际收入情况，拟调减37488万元，调整为7182万元，其中，城市基础设施建设配套费收入4798万元，国有土地使用权出让收入1357万元，上级补助收入1027万元。

（二）支出调整

政府性基金支出年初预算47202万元，按照政府性基金收入专项用途，结合本年支出实际，拟调减39494万元，调整为7708万元，其中：城市基础设施配套费收入安排的支出4798万元，国有土地使用权出让收入安排的支出1357万元，彩票公益金安排的支出1533万元，旅游发展基金支出20万元。 

（三）结余情况

调整后，结合上年结余2532万元，本年收入7182万元，本年支出7708万元，政府性基金结余2006万元（主要为彩票公益金相关专项资金）。

三、国有资本经营预算收支建议调整方案

年初安排国有资本经营预算收入50万元，根据国有企业经营状况和预计收入看，可实现国有资本经营预算收入50万元，故收支不做调整。

四、社会保险基金预算收支建议调整方案

由于区本级社会保险基金上划市级统筹管理，本年度社会保险基金预算未单独编列，收支不做调整。

五、地方政府置换债券及再融资一般债券转贷情况

地方政府置换债券上年结余51230万元，本年收入7494万元，本年支出58724万元，本年结余为零，支出进度100%。

2019年，我区转贷再融资一般债券66576万元，用于偿还本年到期的置换债券本金。

由于目前我区财政收支预算仍在执行当中，且未与市级结算，最终执行数可能与本报告略有变化，最终执行情况将在区人民代表大会上一并报告。

以上报告，请予审议。

附件：1.2019年康巴什区一般公共预算调整情况表

2.2019年康巴什区政府性基金预算调整情况表