目录

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　 

　　  

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　康巴什区第五幼儿园是专门为学龄前儿童提供保育和教育服务的机构，是康巴什区教育体育局分管的二级单位，主要职责包括：全面负责幼儿保育教育工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，严格执行上级教育行政部门关于幼儿园教育教学管理的各项规定，按教育教学规律办事，全面推进幼儿素质教育，使幼儿得到更好发展。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　独立编制机构。2018年，本单位独立编制机构1个。

　　独立核算机构。2018年，本单位独立核算机构1个。

　　人员情况，包括当年变动情况及原因。本部门共有正式工52人，其中园长1人，业务园长1人，常务园长1人，保健医1人，行政教辅8人，专任教师40人。年初本部门正式职工52人，调出2人，引进1人，新增教师1人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　我单位2018年财政拨款收入654.62万元，其他收入0.48万元，事业收入178.11万元，收入合计833.21万元，2018年度事业支出841.54万元，其他支出0.58万元，支出合计842.11万元；2018年财政预算收入713.79万元，2018年度财政拨款收入较年初预算数有所增加，主要原因是2018年度教职工人数有所增加，用于人员支出增加，同时用于幼儿园大型修缮专项费用增加。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计844.75万元，其中：本年收入合计833.21万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余11.54万元；支出总计844.75万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.64万元。与2017年度相比，收入总计增加94.02万元，增长12.50%；支出总计增加94.02万元，增长12.50%。主要原因：一是本部门2018年度人员增加，业务量增加，人员及公用经费增加；二是用于本单位大型修缮项目费用增加；（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计833.21万元，其中：财政拨款收入654.62万元，占78.60%；事业收入178.11万元，占21.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.48万元，占0.10%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计842.11万元，其中：基本支出785.50万元，占93.30%；项目支出56.61万元，占6.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计664.60万元，其中：年初结转和结余9.98万元；支出总计664.60万元，其中：年末结转和结余0.20万元。与2017年度相比，收入减少84.57万元，下降11.30%；支出减少84.57万元，下降11.30%。主要原因：是本单位2018年度事业收入增加，财政拨款收入相对减少；

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计664.40万元，其中：基本支出607.79万元，占72.20%；项目支出56.61万元，占8.50%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出607.78万元，其中：人员经费568.02万元，主要包括：基本工资132.95万元，津贴补贴242.82万元，奖金1.1万元，社会保障缴费65.15万元，绩效工资101.12万元，其他工资福利支出5.1万元，较上年减少18.99万元，主要原因是：我单位部分人员工资由事业收入发放；公用经费39.76万元，主要包括：15.62万元，印刷费3.32万元，水费3.32万元，电费4.79万元，邮电费0.4万元，取暖费2.36万元，差旅费2.01万元，福利费0.15万元，较上年减少90.95万元，主要原因是：本单位部分经费支出由事业收入支付，故相对较上年有所减少。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度我单位未产生三公经费。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国(境)费支出0.00万元，比2017年增 加0.00万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员；

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，用于部门公舞用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车均运维费0.00万元，较上年减少0.00万元，主要原因是我单位无公务用车。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；

　　公务接待费支出0.00万元，比2017年减少0.00万元，主要原因是本部门实未产生公务接待费用。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

　　公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出39.76万元，比2017年减少90.96万元，减少69.58%。2018年机关运行经费支出主要包括：办公费5.62万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他34万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。（四）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门严格按照预算进度执行，控制超过预算及无预算开支情况，预算编制前期准备充分，分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算对比，摸索收支规律，为本年度的预算打下基础。建立和完善内部控制体系建设，本着统筹兼顾、保证重点和勤俭节约的原则，有计划的调配使用资金，保障和促进我园的正常发展。 

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朱丽霞      联系电话：0477-2232779