目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.康巴什五小是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示。

2.根据教育规律，社会要求和学校实际，组织制定学校长远规划和近期目标，学年学期各项工作计划并组织实施。加强学校科学化管理，制定规范各项规章制度。负责学校内教职工工作安排，考核，实施奖惩。提高教师队伍政治素质，业务水平。

3.领导组织学校教学工作为主的同时，主持学校家长与社会联系工作和外来工作，做好家校合作，校际交往，争取社会各方面支持，为办好学校创造良好的外部环境。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区第五小学决算包括：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区第五小学本级决算。

单位设置及人员情况：康巴什第五小学成立于2012年9月，隶属康巴什区教体局，性质为事业单位。有1-6年级，共计35个班级，实有教职工105人，，学生1497人，内设校长室，教务处，德育处，办公室，综合办，电教处，校医室，财务室，语文组，数学组，体育组，英语组，综合组，艺术组，科学组。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位情况为：

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入年初预算数2150.29万元，实际收入1456.50万元，减少693.79万元，预算支出2150.29万元，实际支出1457.45万元，原因是财政资金紧张，我单位18年教师绩效工资未拨付到位，各项维修项目未通过审批。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,500.24万元，其中：本年收入合计1,468.03万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余32.21万元；支出总计1,500.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余42.80万元。与2017年度相比，收入总计292.65万元，增长24.20%；支出总计增加292.65万元，增长24.20%。主要原因：一是2018年度学生数增加，教师数增加；二是补发2017年度教师5个月的绩效工资。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,468.03万元，其中：财政拨款收入1,456.50万元，占99.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.54万元，占0.80%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,457.45万元，其中：基本支出1,405.11万元，占96.40%；项目支出52.34万元，占3.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,488.33万元，其中：年初结转和结余31.83万元；支出总计1,488.33万元，其中：年末结转和结余32.47万元。与2017年度相比，收入增加281.12万元，增长23.30%；支出增加281.12万元，增长23.30%。主要原因：一是2018年度学生数增加，教师数增加；二是补发2017年度教师5个月的绩效工资。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,440.86万元，其中：基本支出1,403.52万元，占96.30%；项目支出37.34万元，占2.60%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,403.53万元，其中：人员经费1,195.53万元，主要包括：基本工资260.21万元，津贴补贴519.45万元，绩效工资212.78万元，机关事业单位基本养老保险费119.47万元，住房公积金73.55万元，奖励金8.07万元，其他对个人和家庭的补助支出2万元。较上年增加186.58万元，主要原因是：2018年新聘教师人数增加；公用经费208.00万元，主要包括：办公费9.65万元，印刷费1.83万元，水费6.68万元，电费5.48万元，邮电费0.38万元，取暖费1.10万元，维修维护费15.92万元，租赁费0.9万元，培训费12.96万元，专用材料费13.78万元，劳务费50.59万元，福利费0.93万元，其他商品和服务支出1.72万元，专用设备购置86.07万元，较上年增加77.01万元，主要原因是：2018年付往年专用设备债务化解。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年我单位未发生此项业务。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是2018年未产生此项业务。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因2018年未产生此项业务。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。原因是2018年我单位公车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。原因是2018年我单位未产生此项业务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于我单位是公益性一类事业单位，无机关运行经费支出。2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2018年度我单位无财政性资金政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年度本单位严格执行预算管理计划，建立了财务管理制度，加强财务管理，提高资金使用率。资金按时拨付，并兑现工作中，工作效率明显提高，为学校正常运转提供了有力的保障。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙瑞琼      联系电话：13624878103