内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区第一幼儿园2017年度决算公开报告

  

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

全面负责幼儿保育教育工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，严格执行上级教育行政部门关于幼儿园教育教学管理的各项规定，按教育教学规律办事，全面推进幼儿素质教育，使幼儿得到更好发展。

二、机构设置及单位构成情况

本部门共有正式工49人，其中园长1人，业务园长1人，常务园长1人，保健医2人，行政教辅7人，专任教师37人，康巴什新区第一幼儿园无内设机构，无下级部门。2017年机构设置情况无变化。实行园长负责制，在教育体育局的领导下主持幼儿园工作，园长室，全面负责园内行政、人事、党支部建设等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件；业务副园长室，主管业务工作，具体抓幼儿园教育教学常规教研、课程建设、幼儿发展、示范辐射、教师业务培养、年级组建设、环境创设等工作；常务副园长，主管财务、安全工作，具体抓办公、电教宣传、特色建设、党建等工作；总务处，主管后勤工作，具体抓安全、卫生、卫生保健、工会等工作；保健室，负责管理幼儿营养膳食、幼儿疾病预防工作、食堂卫生安全、幼儿园环境卫生安全、幼儿体格检查及体弱儿矫治、保育员培训及工作考核等。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，部门收入预算合计887.54万元，收入调整预算合计642.8万元，收入决算合计642.8万元，年初预算与决算收入差额244.74万元，预决算差异率为27.57%。其中，财政拨款预决算差异率27.57%，主要原因是年初结转结余数较大，人员培训费减少，精简办公费，公用经费减少。

2017年，部门支出预算合计887.54万元，支出调整预算合计678.64万元，支出决算合计678.64万元，与预算数差额208.9万元，预决算差异率为23.53%，与调整预算数差额0.00万元，调整预决算差异率为0.00%。主要原因是年初结转结余数较大，人员培训费减少，精简办公费，公用经费减少。    

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计694.89万元，其中：本年收入合计643.16万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余51.73万元；支出总计694.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余16.25万元。与2016年度相比，收入总计减少197.47万元，下降22.10%；支出总计减少197.47万元，下降-22.10%。主要原因：一是年初结转和结余占比较大；二是上年上级部门调拨固定资产较多；三是严格贯彻勤俭节约的原则，提高了资金的使用质量，公用经费减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计643.16万元，其中：财政拨款收入642.80万元，占99.90%；其他收入0.36万元，占0.10%。（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计678.64万元，其中：基本支出677.40万元，占99.80%；项目支出1.24万元，占0.20%。（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计694.13万元，其中：年初结转和结余51.33万元；支出总计694.13万元，其中：年末结转和结余15.89万元。与2016年度相比，收入减少197.33万元，下降22.10%；支出减少197.33万元，下降22.10%。主要原因：一是年初结转和结余占比较大；二是上年上级部门调拨固定资产较多；三是严格贯彻勤俭节约的原则，提高了资金的使用质量，公用经费减少。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计678.24万元，其中：基本支出677.00万元，占99.80%；项目支出1.24万元，占0.20%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出677.00万元，其中：人员经费557.37万元，主要包括：基本工资：126.3万元、津贴补贴：179.96万元、社会保障缴费：28.9万元、绩效工资159.09万元、对个人和家庭的补助：63.11万元，其中：住房公积金：39.72万元、购房补贴：23.04万元、助学金：0.36万元。较上年减少23.42万元，主要原因是：年末12月绩效和聘用教师工资未发放到位；公用经费119.63万元，主要包括：办公费：10.31万元、水费：2.28万元、电费：2.96万元、邮电费1.26万元、取暖费0.85万元、维修费：3.77万元、培训费：8.12万元、专用材料费：15.78万元、劳务费：54.55万元、委托业务费：0.6万元、工会费：0.23万元、福利费：0.046万元、公务用车运行维护费：0.9万元，较上年减少45.35万元，主要原因是：一是年初结转和结余占比较大；二是上年上级部门调拨固定资产较多；三是严格贯彻勤俭节约的原则，提高了资金的使用质量，公用经费减少。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.40万元，支出决算为0.90万元，完成预算的14.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.90万元，完成预算的60.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车专人专管，严格把握用车事项和用车时间，提高了公务车使用效率，节约了公车运行维护费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于暂无出国培训项目。

公务用车购置及运行维护费支出0.90万元。其中：公务用车运行维护费支出0.90万元，用于本单位采购采买，车均运维费0.90万元，较上年增加0.34万元，主要原因是车辆已使用6年之久，维修费有所增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本单位暂无接待事项。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车0辆，比2016年增加0辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0辆;其他用车1辆，其他用车主要是面包车1辆，用于日常办公用品及幼儿伙食部分食品的采购采买，比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

依照《中华人民共和国预算法》规定，各项预算支出的编制，严肃贯彻勤俭节约的原则，严格控制各部门、各班级的办公经费和日用品开支；精简各项采购及基本建设支出，务必在预算环节将每笔经费计划到位。2017年本单位无基本建设项目和重点支出项目支出。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐晓云     联系电话：0477-8398405