目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区本级各项财政收支管理。编制年度全区预决算草案并组织执行。组织制定全区经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（四）研究拟订全区管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案。

（五）按分工负责政府非税收入管理。审核并汇总编制全区政府性基金预决算草案。

（六）组织拟订全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，开展国库现金管理工作。

（七）贯彻执行国家、自治区、市关于政府国内债务管理的制度和政策。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，中央、自治区和市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十四）负责对全区财政投资项目的评估、审查及评价工作，参与审核项目基本建设程序合规性和基本建设制度执行情况，承担财政性基本建设投资项目的概算、预算、竣工结算评审工作。

（十五）完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

康巴什区财政局内设机构有：办公室、预算室、国库室、综合室、行政事业室、科教文室、经济建设室、社会保障室、金融管理办公室、国有资产管理办公室。二级单位设置：国库管理支付中心、金融服务和政府债务管理中心、非税收入管理局、政府投资评审中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况说明

本部门2018年度本年收入合计4692.96万元，其中：财政拨款收入4665.22万元;其他收入0.17万元；2017年末结转和结余27.64万元。2018年度支出合计4647.03万元，与2018年度年初预算数相比，本年收入总计增加了3448.84万元，其中财政拨款收入总计增加了3421.12万元，本年支出总计增加了3402.13万元，其中一般公共服务支出减少了117.45万元。与2018年度年初预算数相比，人员经费减少了25.64元；日常公用经费增加了27.57万元；行政事业类项目增加了3400.2万元。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4692.96万元，其中：本年收入合计4665.4，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余27.56万元；支出总计4647.03元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余45.93万元。与2017年度相比，收入总计增加4081.41万元，增长667.4%；支出总计增加4063.36万元，增长696.2%。主要原因：收到生态移民建设出资款3500万元，支付中粮信托有限公司。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4665.4万元，其中：财政拨款收入4665.22万元，占100%；其他收入0.17万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4647.03万元，其中：基本支出715.83万元，占15.4%；项目支出3931.2万元，占84.6%。                          

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4692.79万元，其中：年初结转和结余27.56万元；支出总计4646.24元，其中：年末结转和结余45.93万元。与2017年度相比，收入增加4081.24万元，增长667.4%；支出增加4034.69万元，增长659.7%。主要原因：支付生态移民建设出资款3500万元。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4646.24万元，其中：基本支出715.05万元，占15.4%；项目支出3931.2万元，占84.6%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1126.66万元，其中：人员经费650.2万元，主要包括：基本工资158.04万元、津贴补贴357.77万元、绩效工资2.28万元、社会保障缴费111.24万元、其他工资福利支出19.89万元，较上年增加145.01万元，主要原因是：机构改革人员增加，缴纳机关养老保险；公用经费64.83万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费15.62万元、手续费0.63万元、邮电费1.33万元、差旅费3.77万元、租赁费0.7、会议费0.3、工会经费3.94万元、福利费6.51万元、公务车辆运行维护费0.99万元、其他商品和服务支出0.76万元，较上年增加35.586万元，主要原因是：新增国有资产管理室、二级单位政府投资评审中心以及新增二级单位金融服务和政府债务管理中心，由于业务需要增加相关经费。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.63万元，支出决算为0.99万元，完成预算的27.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.99万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，与2017年持平，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因本年度部门无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：公务用车运行维护费支出0.99万元，车均运维费0.99万元，较上年增加0.99万元，主要原因是2017年我局无公务用车，2018年新增加一辆公务用车。

公务接待费支出0.00万元，与2017年持平，主要原因本年度部门无公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出64.83万元，比2017年增加35.58万元，降低-54.9%。2018年机关运行经费主要包括：办公费3.02万元、福利费6.51万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费0万元。主要原因是：机构改革人员增加相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额45.28万元，其中：政府采购货物支出25.98万元，比2017年增加16.25万元，增长62.5%，主要原因是：由于业务需要，新增金融服务和政府债务管理中心工作人员，用于采购新增人员办公设备；政府采购服务支出19.3万元，比2017年减少35.66万元，降低64.9%，主要原因是：2017年采购代理记账公司50万元，2018年采购预算软件编制系统14.34万元，所以较2017年减少35.66万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2017年增加（减少）0.00辆，;一般公务用车1辆，;一般执法执勤用车0辆，比2017年增加（减少）0.00辆;特种专业技术用车0辆，比2017年增加（减少）0.00辆;其他用车0辆，，比2017年增加（减少）0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门在2018年参加预算绩效管理培训，有效提升部门绩效管理认知，为以后加强财政预算项目支出资金管理打下牢固基础，其他绩效管理工作暂未开展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晶      联系电话：0477-8599918