部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

1、贯彻执行财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规，拟订全区财政、税收、金融工作的中长期规划，计划并组织实施：分析预测全区宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，起草相关管理的地方性政策规定；推进全区财政管理体制改革。

2、负责本级各项财政收支管理，负责编制全区财政预算并组织执行；贯彻和执行政府采购政策并监督管理：受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算：组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核部门、单位的年度预决算。负责财政预算绩效考核考评管理，提高财政资金使用效益。

    3、贯彻落实国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作。

4、按照管理权限，提出税目税率调整和减免税建议；按规定管理彩票资金；加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”政策。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产，制定区本级资产配置标准和费用消耗定额；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织落实国有资本经营预算的制度和办法：收取区本级企业国有资本收益，组织落实企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

6、负责合理安排和监督区财政的经济发展支出，中央、自治区、市和区政府性投资项目的财政拨款，参与拟定建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、围绕推进基本公共服务均等化，完善公共财政体系； 调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重；合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务投入；会同有关部门管理全区社会保障、就业和医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理办法。

8、贯彻执行政府性债务管理相关制度和政策，依法制定执行全区政府性债务管理制度和办法：负责统一管理政府性债务。

9、督促区内金融机构落买区委、区政府金融工作的安排和部署；协调金融机构为区经济和社会发展提供金融支持和服务；对全区金融形势进行调查分析，并提出建议和意见。

10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11、负责组织开展全区政府与社会资本合作（PPP）的各项工作。

12、监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、承担对财政性投资项目的评估、审查及评价工作：参与审核项目基本建设程序合规性和基本建设制度执行情况。

14、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、综合办公室

负责局文秘工作．参与或负责起草综合性文稿，负责公文处理相关工作及档案工作；负责局会务工作，做好各类会议的组织、记录、会议精神传达工作；负责局内督查工作，建立健全并贯彻执行人事、接待、印章、车辆等内部管理制度；负责机关综合性工作，对接协调各单位，并做好信息宣传、政务公开等工作；负责局财务和固定资产管理工作。

2、预算室

负责编制年度区本级预算草案和办理预算调整事宜，汇总年度全区财政预算，承担区本级部门预算审核、批复、调整工作；汇总和审定各部门人员经费和公用经费支出标准定额；负责各级专项资金的管理；负责与上级财政部门预算科年终结算事宜；研究、整理预算编审数据和基础资料，提出增收节支和平衡财政支出的政策建议：负责局机关内部监督检查工作。

3、国库室

   贯彻执行国家有关金库管理制度、总预算会计制度；管理财政和预算单位账户、财政决算及总会计核算；负责联系并协调人民银行有关工作；办理全区预算内外资金收支、核算划拨事项；审核、汇总编制全区财政总决算和部门决算；负责上级财政部门以及区本级各部门要求的各类报表的报送工作。

4、综合室

负责彩票公益金项目申报和资金使用的监督管理工作；负责政府向社会购买公共服务的统筹工作；负责国家政府采购政策、制度在全区的执行和落实，研究和拟订全区政府采购相关规定；监督管理全区政府采购工作；负责区“一卡通”财政补贴资金系统的相关业务；负责制定完善会计管理工作的措施、办法，组织贯彻实施会计法规和国家统一的会计制度．并对执行情况进行监督检查。拟订区财政监督检查的制度和办法，监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、专项财政监督检查，依法查处违法适规行为。

5、行政事业室

负责行政、事业、政法等部门预算管理有关工作；拟订相关财务管理制度：制定项目资金使用的财务管理办法；审核分管预算部门年度财务决算。

6、教科文室

负责教育、科技、文化、体育等方面的预算管理有关工作，拟订相关财务管理制度；审核分管预算部门的年度财务决算。

7、经济建设室

负责财政对基本建设、城市维护和管理、环境保护、地质勘查、资源利用、工业交通、经济贸易、土地整理及有关节能减排等专项投资的预算分配工作；负责区农牧林水、气象、扶贫等财政方面业务工作；会同有关部门管理保障性住房专项补助资金；审核分管预算部门年度财务决算。

8、社会保障室

承担人力资源和社会保障、民政、卫生等方面的部门预算管理有关工作；会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度；编制区本级社会保障预决算草案：审核区社会保险基金预决算草案；研究提出预算安排的重点及顺序；审核分管部门年度财务决算。

9、金融管理室

负责联系区管辖的各类金融机构；协调解决金融业发展得矛盾和问题；负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理，负责对区内银行、保险、证券等金融机构进行监督；做好全区金融风险的防范化解工作，推进地方信用体系建设，维护金融秩序。

10、国有资产管理室

依据相关法律法规及政策，负责国有资产的保值、规范、考核、检查、审计、纪检等监管工作；研究、提出国有经济布局和战略性调整建议，指导所监管企业的现代企业制度建设等工作；负责制定国有企业的目标责任制，综合考核监督企业的经营业绩；负责企业国有资本金核定和管理，监缴企业应上缴的国有资产收益；负责国有企业、政府投资性公司及企业国有股份、国有资产的监管；负责国有企业股权代表、董事会成员、监事会成员的委派以及高级管理人员与财务人员的任命等工作；对所管理企业及全区各行政事业单位的国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作。

11、鄂尔多斯市康巴什区国库支付管理中心

贯彻落实国库管理制度、国库集中支付制度；承担区财政资金支出管理及直接支付票据审核管理等业务；完成上级交办的其他事项。

12、鄂尔多斯市康巴什区金融服务和政府债务管理中心

贯彻执行国家、自治区、市关于政府性债务管理及金融工作的方针政策；拟订全区政府性债务管理的政策、制度和办法，并组织实施；承担政府性债务的预算管理、汇总分析、风险状况评估及规模控制工作；指导、推进区内融资和企业改制上市工作；统筹协调和落实区内企业与金融机构的战略合作，协调处理金融机构与政府部门、监管机构的有关事务；协助做好小额贷款公司、融资担保公司等金融机构的监管；组织金融工作宣传、业务培训和交流活动；承担推进政府和社会资本合作( PPP)工作并做好风险管控；完成上级交办的其他事项。

13、鄂尔多斯市康巴什区非税收入管理局

贯彻执行上级有关非税收入管理法律法规和政策；承担全区非税收入的征收管理、资金管理、票据管理等工作；承担全区非税收入财政专户的管理工作，承担全区非税收入决算工作；指导全区非税收入征收管理工作；完成上级交办的其他事项。

14、鄂尔多斯市康巴什区政府投资评审中心

贯彻落实国家、自治区和市关于财政管理方面的法律、法规、规章和政策；承担对财政投资项目的评估、审查及评价工作；参与审核项目基本建设程序合规性和基本建设制度执行情况；承担财政性基本建设投资项目的概算、预算、竣工结算评审；完成上级交办的其他事项。

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1433.11万元，比上年预算增加160.47万元，增长12.6%，增加主要是由于政府投资项目评审中介复审费用、预算绩效管理指标库建设及重点项目绩效评价费用较上年增加。

支出预算1433.11万元，比上年预算增加160.47万元，增长12.6%，增加主要是由于增加主要是由于政府投资项目评审中介复审费用、预算绩效管理指标库建设及重点项目绩效评价费用较上年增加。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入1433.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1433.11万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出1433.11万元，其中：基本支出718.85万元，占比50.16%；项目支出714.26万元，占比49.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员支出、绩效评价、代理记账等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1433.11万元，包括：一般公共预算财政拨款1433.11万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1433.11万元，比上年预算数增加160.47万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、财政委托业务支出等。

2、社会保障和就业类0万元，比上年预算数增加0万元。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.6万元，比上年减少0.02  万元，下降0.07 %。

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.81万元，比上年预算数增加0.18万元，增长28.77%。增加主要是由于因机构重组，人员增加，故核定经费基数增大。

3、公务用车购置及运行维护费2.79万元，比上年预算减少0.21万元，下降7 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费2.79万元，比上年预算减少0.21万元，下降7%。减少主要是由于核定标准改变。

    四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排334787.76元。其中：30201办公费65000元、30202印刷费33000元、30207邮电费12000元、30231公务用车运行维护费27900元、30229福利费131117.76元等，比上年增加减少3.78万元，下降10.14%。主要原因是办公费较上年减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、重点项目预算绩效目标情况说明

1、政府投资项目评审——中介复审。

具体用途：支付入围的中介造价咨询公司评审费。目标：通过委托第三方中介咨询机构对各建设单位提供的资料进行评审，为政府投资项目招投标确定更准确地工程量清单和招标控制价、为政府投资项目确定更加合理的竣工结算造价，并在此基础上节约财政资金。

2、预算绩效管理指标库建设及重点项目绩效评价。

    具体用途：（1）预算绩效管理指标库建设：首先，可以为业务主管部门和预算单位提供辅助工具，发挥指导作用，提高绩效目标申报和绩效评价的效率；其次，可以形成衡量财政资金使用绩效的客观又明确的标准，从而提高绩效结果的准确性和可行度，为更科学分配财政资金提供参考；最后指标库和历史指标的积累可以长期参考绩效管理数据库，方便随时参考，回看。（2）重点项目绩效评价：对选取的重点项目进行绩效评价，出具绩效评价报告，并将评价结果应用预算绩效管理全过程，形成了一个预算编制、预算执行、预算监督“闭环性、穿透式”运行模式。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边轩      联系电话：13904771136

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开的8张表。